La gestión de tesorería

La gestión de tesorería

Dirigido a:

Directores financieros, directores administrativos, tesoreros, responsables de cobros y pagos, responsables de crédito y de administración y en general a los profesionales del departamento financiero

Objetivos:

Poner al día al profesional en las técnicas y recursos actuales de gestión de tesorería.

Darle la importancia que merece la  gestión de tesorería, haciendo hincapié en su planificación.

Dar a conocer el punto de vista de la Banca en un momento de especial desconfianza y falta de liquidez.

Temario:

El entorno

La planificación

La gestión del balance, eficiencia del activo, coste del pasivo.

El balance objetivo.

La gestión de Tesorería, día a día.

Gestión de tesorería en fecha valor.

Cash pooling y netting.

Las principales normas bancarias.

Implantación del software de tesorería.

Posiciones deudoras y acreedoras.

El float financiero y comercial.

Basilea II y III.

Negociación bancaria.

Gestión de puntas de tesorería.

Rentabilidad de las inversiones.

El cash-flow. El Estado de origen y aplicación de fondos

Indicadores y ratios.

El apalancamiento.

Instrumentos financieros.

Los tipos de cambio

Seguros de cambio

Derivados del pasivo

Derivados del activo.

Target II

SEPA

La Ley de servicios de pago.

Medios de pago internacionales.

La Ley contra la morosidad

Evitar la morosidad

La Administración útil.

Ejercicio práctico en Excel.

La previsión de tesorería deducida del balance.

El estado de origen y aplicación de fondos.

Se pretende que el alumno conozca las técnicas de gestión de tesorería, los productos y servicios financieros, la liquidación de operaciones la planificación y gestión de la liquidez.

image